„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол уведомява всички заинтересовани страни и лица, че в изпълнение на нормативните изисквания и Указанията за прилагане на НРКВКУ провежда консултации с потребителите относно Проект на бизнес план за регулаторен период 2027 – 2031 г.

Писмени предложения, становища и препоръки по проекта могат да бъдат подавани на адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Петър Брънеков“ № 20 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Срок за представяне на предложенията: 05.05.2026 г. включително.

Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани, като обобщена информация за тях, както и становището на ВиК оператора, ще бъдат включени в окончателния бизнес план. Към него ще бъдат приложени и съответните доказателства за проведените консултации.

ВиК операторът насърчава всички потребители да се включат активно в процеса чрез предоставяне на мнения и препоръки.

Бел. Яс:

На приложения линк има поредица от Таблици над които пише не План, а Приложение...Затова си позволихме, чрез специализиран софтуерен инструмент да обобщим в текстови вид написаното в приложенията. Като в никакъв случай не твърдим, че това е самият План на ВиК-Ямбол...Планът е на линка:
Проект на бизнес план за регулаторен период 2027 – 2031 г.

Бизнес план за регулаторен период 2027-2031 г. на ВиК оператор

Резюме

Настоящият документ представя синтезиран анализ на проект за бизнес план на водоснабдителен и канализационен (ВиК) оператор за периода 2027-2031 г. Базовата година за разчетите е 2024 г., а прогнозите обхващат периода до 2031 г. Основен акцент в плана е оптимизацията на водоснабдителните системи, намаляването на загубите на вода и подобряването на качеството на услугите в контекста на трайна демографска тенденция към намаляване на населението в обслужваната територия. Документът е разработен съгласно изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и включва детайлни технически, икономически и качествени показатели.

1. 1. Демографски профил и потребителска база

Анализът на данните показва устойчива тенденция на депопулация в обслужваната територия. Въпреки това, операторът планира разширяване на обхвата на услугите чрез присъединяване на нови потребители.

Демографска прогноза и обхват (2024–2031 г.)

Потребителска база (брой потребители)

• Доставяне на вода: Очаква се лек спад от 79,385 през 2024 г. до 76,704 през 2031 г.
• Отвеждане на отпадъчни води: Планира се относителна стабилност около 49,600 – 49,900 потребители.
• Пречистване на отпадъчни води: Прогнозира се ниво от около 48,400 потребители към края на периода.

2. 2. Техническа инфраструктура и активи

ВиК операторът експлоатира мащабна инфраструктура, която включва значителен брой съоръжения за добив и разпределение на вода.

• Водоснабдителна мрежа: Общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната мрежа се предвижда да нарасне от 1,794 км (2024 г.) на 1,850 км през целия прогнозен период (2027-2031 г.).
• Канализационна мрежа: Планирано е увеличение от 259 км на 273 км.
• Ключови активи:
  • Водоизточници (основни и резервни): 211 броя.
  • Резервоари (водоеми): 116 броя.
  • Помпени станции: 165 за водоснабдяване и 9 за канализация.
  • Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ): 3 броя.

3. 3. Показатели за качество на услугите (ПК)

Бизнес планът залага амбициозни цели за подобряване на оперативната ефективност и качеството на жизненоважните услуги.

Ключови показатели за ефективност и цели

Анализ на качеството

• Питейна вода: В големите зони на водоснабдяване се поддържа 100% съответствие с изискванията. В малките зони се предвижда лебание около 96.3% - 96.8%.
• Непрекъснатост на захранването: Коефициентът се запазва стабилен на нива от 3.475.
• Активен контрол на течовете: Предвижда се регулярно обследване на 36 км от мрежата ежегодно.

4. 4. Водни количества и потребление

Прогнозите за водните количества отразяват усилията за ограничаване на неносещата приходи вода (Q9).

• Подадена вода на вход система: Очаква се намаление от 15,540,717 м³ (2024 г.) до 13,005,667 м³ (2031 г.) вследствие на мерки срещу течовете.
• Фактурирана вода: Прогнозира се лек спад в общите количества – от 4,568,900 м³ на 4,473,950 м³ до 2031 г.
• Загуби на вода: Реалните загуби (течове) се планира да бъдат редуцирани от 9,165,811 м³ (59%) на 6,802,659 м³ (52.3%) до края на периода.
• Измерване: Делът на водните количества, измервани при водоизточника, е фиксиран на 89.2% за прогнозния период.

5. 5. Икономически показатели и финансова ефективност

Финансовата част на плана предвижда нарастване на приходите и оптимизация на разходите. Изчисленията са базирани на фиксиран курс от 1.95583 лв. за 1 евро.

Приходи и разходи (в евро)

• Доставяне на вода (2031 г.): Прогнозни приходи от 8,775,014 евро при разходи от 7,860,228 евро.
• Отвеждане на отпадъчни води (2031 г.): Прогнозни приходи от 1,221,976 евро при разходи от 1,029,677 евро.
• Пречистване на отпадъчни води (2031 г.): Прогнозни приходи от 1,992,551 евро при разходи от 1,928,998 евро.

Оперативна ефективност

• Персонал: Общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост е разпределен между услугите: 246 служители за "Доставяне на вода" и 94 служители за "Отвеждане и пречистване".
• Вземания: Планира се значително подобрение в събираемостта, като общата сума на вземанията от потребители се предвижда да намалее от 3,735,000 лв. (2024 г.) до 2,160,000 лв. (2031 г.).

6. 6. Екологични аспекти и иновации

• Утайки от ПСОВ: Планира се повишаване на процента на оползотворяване на утайките от 66.41% до 85.48% през 2031 г.
• Енергийна консумация: Предвижда се намаляване на общото количество изразходвана електроенергия за добив и доставка на вода от 12,091,871 кВтч на 9,829,507 кВтч до края на 2031 г.
• Водомерни зони (DMA): Броят на зоните с постоянно измерване на дебит и налягане ще нарасне от 26 (2024 г.) на 64 (2031 г.), което е ключово за активния контрол на течовете.

ДРУГ АСПЕКТ

Икономически аналитичен доклад: Финансова устойчивост и социална поносимост на ВиК услугите (2027–2031 г.)

1. 1. Въведение в обхвата и стратегическите цели на бизнес плана

Настоящият аналитичен доклад представя икономическата рамка на предложения бизнес план за периода 2027–2031 г. Като старши финансов анализатор, разглеждам този документ не просто като регулаторно изискване, а като стратегически инструмент за капиталова оптимизация и управление на оперативния риск. Предстоящият петгодишен период е от критично значение за преодоляване на натрупаните инфраструктурни дефицити и стабилизиране на финансовия профил на оператора в среда на засилен регулаторен натиск.

Анализът се базира на отчетни данни от базовата 2024 г., като дружеството оперира в пълния спектър на регулираните услуги: доставяне, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Оперативната зрялост е подкрепена от действащи международни сертификати за управление — ISO 9000 (качество), ISO 14001 (околна среда) и OHSAS 18001 (здравословни и безопасни условия на труд). Тези стандарти осигуряват необходимия фундамент, но устойчивостта на модела зависи пряко от способността на оператора да адаптира дейността си към негативните демографски тенденции и свиващото се потребление.

2. 2. Анализ на оперативната среда: Демография и потребление

Демографската прогноза е ключовият външен риск, който определя приходния капацитет и дългосрочната натовареност на мрежата. Анализът на Справка № 4.1 идентифицира системен риск от депопулация, който ще окаже пряк натиск върху единица цена на услугата.

Оценяваме спада на населението, ползващо услугата „доставяне на вода“, от 103 139 души през 2024 г. до прогнозни 96 571 души през 2031 г. (намаление от 6.37%). Този демографски регрес води до неизбежно свиване на фактурираните водни количества, което налага прецизна калибрация на оперативните разходи (OPEX), за да се избегне финансова дестабилизация.

Прогнозната динамика на фактурираната вода по групи потребители е представена по-долу:

Свиването на потреблението прави техническата ефективност на системата единственият механизъм за защита на маржа на печалба и регулаторната възвръщаемост.

3. 3. Оценка на техническото състояние и показателите за качество

Техническото състояние на активите в началото на периода е критично. Особено внимание изисква показателят „Общи загуби на вода“ (ПК4б), който в базовата 2024 г. възлиза на 70.60%. От финансова гледна точка това представлява недопустимо висок процент неносеща приходи вода, който генерира преки загуби чрез излишни разходи за електроенергия и пречистване на сурова вода.

В съответствие с изискванията на КЕВР, бизнес планът предвижда:

• Редукция на загубите: Планирано намаление от 70.60% до 65.60% до 2031 г. Макар и амбициозно, това ниво остава в зоната на високия експлоатационен риск.
• Аварийност (ПК5): Целта е намаление на авариите от 169.57 до 80.00 бр./100км/год. Анализът показва, че планираното ниво за 2031 г. е в пълно съответствие с индивидуалните цели на регулатора, т.е. операторът се стреми към постигане на минимално допустимия стандарт.
• Екологична устойчивост: Оползотворяването на утайки от ПСОВ (ПК11в) ще нарасне от 66.41% до 85.48%, което е стратегическа стъпка към кръгова икономика и намаляване на разходите за депониране.

4. 4. Икономическа рамка: Регулаторна база на активите (РБА) и инвестиции

Регулаторната база на активите (РБА) е фундаментът на ценовия модел, осигуряващ възвръщаемост на капитала. Ключов елемент тук е корелацията между инвестиционната програма и оперативната ефективност.

Бизнес планът залага на драстично ускоряване на рехабилитацията на мрежата (ПК11г). Предвидено е увеличение на годишния темп на рехабилитация от 3 км на 17 км до края на периода (ръст от 466%). Тази мащабна инвестиция е основният двигател за подобряване на специфичната енергийна ефективност (ПК11а), където се очаква спад на специфичния разход от 0.778 на 0.756 кВтч/м³ (близо 3% подобрение).

Критични фактори за ценовия модел:

• Оптимизация на енергопотреблението: Намаляване на общото потребление на ел. енергия от 12.09 млн. кВтч (2024 г.) до 9.83 млн. кВтч (2031 г.) чрез технологична модернизация.
• Управление на персонала: Запазване на числеността (общо 340 служители) при същевременно подобряване на ефективността на персонала за доставяне (ПК15а), която се планира да остане стабилна на нива от 5.14–5.15 на 1000 СВО.
• Амортизационна политика: Ръстът на новите активи ще увеличи амортизационните отчисления, което трябва да бъде компенсирано от спад в разходите за аварийни ремонти.

5. 5. Прогнозен финансов анализ и ефективност на разходите

Прогнозните финансови отчети са изготвени в национална валута (BGN), като всички преизчисления от евро са направени по фиксирания курс от 1.95583. Общите приходи от продажби (iG99) се очаква да достигнат 28 404 404 BGN през 2031 г.

Анализът на ефективността на разходите (ПК12) разкрива различна динамика между отделните дейности:

• Доставяне на вода (ПК12а): Ефективността остава почти стагнантна (от 1.10 на 1.12), което отразява трудностите при оптимизиране на водоснабдителната мрежа.
• Пречистване на отпадъчни води (ПК12в): Тук се наблюдава сериозен пробив с 28% ръст на ефективността (от 0.80 до 1.03), което индикира отлично управление на разходите в ПСОВ.
• Управление на вземанията: Планира се повишаване на събираемостта (ПК12г) от 85.47% до 92.99%. Това е критично за ликвидността, като целта е намаляване на общите вземания от потребители от 3.73 млн. лв. до 2.16 млн. лв. до края на 2031 г.

6. 6. Социална поносимост и ценови модел

Икономическата жизнеспособност на бизнес плана е ограничена от прага на социалната поносимост. Съгласно регулаторната методика, общата цена на ВиК услугите (доставяне, отвеждане и пречистване) не може да надвишава 2.5% от средния месечен доход на домакинство за съответната област.

Всички ценови корекции в периода 2027–2031 г. са проектирани така, че да останат под този праг на поносимост, гарантирайки достъпност на услугата за населението. Ценовият модел включва пълно възстановяване на оперативните разходи, разходите за амортизация и нормативно определената възвръщаемост на капитала, като се отчитат икономиите от енергийна ефективност и намалената аварийност.

7. 7. Заключение и стратегически препоръки

Бизнес планът 2027–2031 г. е фокусиран върху трансформирането на оператора от реактивна към проактивна организация. Основните изводи са:

1. Капиталова интензивност срещу загуби:Увеличаването на рехабилитацията с 466% е единственият устойчив отговор на катастрофалните загуби от 70.60%. Без този инвестиционен натиск финансовият модел е застрашен в дългосрочен план.
2. Дисбаланс в ефективността:Докато секторът „Пречистване“ демонстрира висок ръст на ефективност (28%), секторът „Доставяне“ изисква допълнителни мерки за оптимизация на OPEX извън енергийната ефективност.
3. Финансова дисциплина:Постигането на 93% събираемост е задължително условие за финансиране на инвестиционната програма и осигуряване на необходимия паричен поток.

В заключение, предложената рамка е финансово балансирана и технически обоснована. Дружеството е в готовност да реализира бизнес плана, осигурявайки пълно съответствие с регулаторните цели на КЕВР и социалните ангажименти към потребителите.